日期：2025-11-12 16:24:24
二季报开始披露了。
这一次的季报我是建议大家多盯一下，因为今年以来无论是公募行业还是整个市场环境，都发生了比较大的变化，二季报一定会有非常多可以挖掘的东西。
我自己就已经从最先披露的几只基金中，挖到了一些比较有意思的信息。
一、二季报，冒出了一只很“罕见”的基金
最新披露的基金季报中，有几只基金挺有意思。
一是同泰远见这只基金，这只基金近一年的业绩突然飙升超75%,去年四季报基金说的还比较含糊，自己是聚焦成长板块，运用了量化多因子策略，业绩上来后，二季度显然自信了很多，将策略说的更为清楚，总的来说业绩归因是北交所+量化。
量化的超额，有一部分就是去赚市场无效性的钱，同泰是小基金公司，但也算找到了一个“独特”的“搏杀”地了。
另外就是永赢的永赢制造升级智选、永赢启源。
永赢启源自从换了基金经理后，在1季报就表示开始关注深海科技板块了二季度后，前十大持仓中有六只新进个股。分别侧重受益于深海科技产业发展的军工、材料、通信等相关领域。
所以目前来看，永赢启源是可以看成“深海科技”方向的基金。看了一下近一年收益也有22.89%。
深海科技板块我最近倒是有一些关注，原因很简单，它和低空经济都是政府工作报告中提到的新兴产业，看一下低空经济过去一年的表现，感觉深海科技最近的活跃，或许不是“一时兴起”。当然从落地层面，也能看到很多深海科技板块的上市公司开始加大相关领域的研发，并且取得了一些突破。
这个原本小众的细分行业，敏锐的基金公司布局速度还真的比较快的。
不过我感到更意外的是永赢制造升级智选这一只，这只基金十大持仓真的是“冷门”到死，里面的个股，目前来看买的公募还很少（等二季报全都出来后可以再看看）。
不过如果不是因为这几大重仓股中，先后冒出过几只曾经在“可控核聚变”中被市场关注过的牛股，我是压根本不会把这只基金往“可控核聚变”这个方向去想。
目前基金前十大持仓几乎都是“可控核聚变”产业链中的个股，而永赢制造升级智选从基金名称上来看，应该是永赢“智选”家族的一员，工具型、关注方向在“可控核聚变”。
永赢我知道一直是在工具化产品方面布局的很前沿，但也是没想到会前沿到这么“生僻”的地步，甚至感觉对文科生有一些不友善。
目前这类关注“可控核聚变”的基金，我做了下筛选，在整个公募算是凤毛麟角的存在了。
“可控核聚变”这玩意儿被称为人类的“终极能源”，因为这类能源取之不尽、没有污染，作为一种颠覆性的核能技术，如果攻克下来，将为人类提供取之不尽的能源。
远景上看，虽然这个行业还是在一个“攻克”阶段， 但作为资本市场上的“新面孔”，板块大概率会和机器人、深海科技、芯片等行业差不多，未来时不时的会涌现一些机会。
这块他们季报里面说的也挺清楚：可控核聚变开始被关注，但目前处于早期阶段，前瞻布局需要耐心和勇气。
所以这只基金的出现，对于我本人来说，不在于当下表现如何，更在于当“可控核聚变”的风到来之时，我知道用谁去抓。
作为目前的“稀有”基金，倒是可以先马克一下~
二、主动布局而获得成功的一些基金
第一批季报披露出来的基金，不少都是主题工具类的。
从互联网端的声音来看，工具型产品的接受度越来越高，可能这的确是一批投资者实实在在的需求。
我个人觉得只要事先说清楚自己的工具属性，在各种公开资料中反复提示风险，而不是瞎包装的话，就还好。
目前工具化布局比较系统的是永赢基金，他们布局的领域从细分的机器人、云计算、光刻机、卫星互联网等新质生产力核心领域，到低空经济、可控核聚变等，细分到像搞了一个“科研基地”……
而这种不是等市场涨了才“被动补位”，而是主动布局，先出工具，再等风，相当于是填补了相关ETF未能及时推出的不足。
我突然想到市场上好一些有意思的公募产品，都是因为提前“卡位”而后创造出了奇迹。
第一个当然是去年大热特热的30年国债ETF。
这只ETF虽然之前和朋友讨论过是哪个牛逼的产品经理想出来的，但朋友提醒说也有可能是鹏扬主打债，当初纯粹是为了卡位而已。
但我翻看他们23年4季报的时候，事后镜看，他们对于30年国债的整个投资逻辑是非常正确的，所以盲猜当年他们布局这只产品的时候，想法应该和永赢基金是类似的：
先确认方向，再卡位，最后等风来。
但这类标的因为小众且过于左侧，如果完全不宣传也不行，再举一个例子。
市场上其实有一只业绩表现极好的ETF，叫做浙商之江凤凰ETF，这只ETF成立以来年化是13.03%，最大回撤是-27%，单纯从表现上来看，应该是可以打败不少主动基金的。
这只ETF挂钩的是凤凰50（930758.CSI），而凤凰50指数的反映的是浙江省上市公司中盈利增速高、股息率高且市盈率低的50只股票的表现。
这只指数是和中海魅力长三角类似的区域性指数，其实当年陆续也出现了不少区域性的产品，但唯独这一只成为了为数不多存活下来且业绩遥遥领先的。
这是因为当初设计之初，指数在编制规则上做了非常特别的规定：
除了选择浙企上市公司，而且还要兼顾成长性、估值以及兼顾均衡。
所以这只ETF相当于是浙企上市公司中，再优中选优的品种，而在浙江又是充满活力和创新的地方，民营经济发展较快，这只ETF是真的“时代贝塔”，当年能布局出这样产品的人，也是有点厉害。
但非常遗憾的是，那么好的ETF，对外宣传比较少，业绩如此逆天的大前提下，目前整体规模竟然不到1亿，流动性相对来说也一般。
所以我说，对于一些比较小众且前瞻性公募产品的布局，还是要学会适度吆喝的，说清楚其工具属性，现在公募基金数量已上万，早就是酒香也怕巷子深的时代了。
注：基金有风险，投资需谨慎。观点仅供参考，所涉个股仅作举例说明，不构成任何投资建议。
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